A korlátozást arányosan alkalmazzák az érintett alap összes részvényesére, akik visszaváltást kértek az adott munkanapon vagy annak időpontjában. úgy, hogy az egyes kért részvények visszaváltott aránya minden ilyen Részvényes számára megegyezzen.

Bármely Részvényt, amelyet e korlátozás alapján egy adott munkanapon nem váltanak be, át kell vinni a visszaváltásra. az érintett Alap következő következő munkanapján.

Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján fizetendő összeg, de ennél a záradéknál, azon a napon fizetendő, amely nem munkanap, akkor ezt a fizetést a következő munkanapon kell teljesíteni.

Forgalmazási díjak csak a „B” és „R” részvényekre vonatkoznak. Letétkezelői díj A letétkezelőt a SICAV fizeti havonta kiszámított díj, max az alapok nettó eszközértékének éves összege 0,0075, minden naptári hónap utolsó munkanapján (vagy olyan magasabb árfolyamon, amellyel a letétkezelő és a SICAV bármikor megállapodhat, kivéve az I. részvényeket, amelyeket a 4.1. szakasz tovább részletez) . (A részvények típusai)), plusz áfa (ha van ilyen), és havonta kerül kifizetésre.

A SICAV korlátozhatja az Alap minden olyan részvényének teljes számát, amely bármely munkanapon beváltható, a következő számra: Az Alap nettó eszközértékének 10-je.