La limitation sera appliquée au prorata de tous les Actionnaires du Compartiment concerné qui ont demandé que les rachats soient effectués le ou à ce Jour Ouvré afin que la proportion rachetée de chaque participation ainsi demandée soit la même pour tous ces Actionnaires.

Toutes les Actions qui, en vertu de cette limitation, ne sont pas rachetées un Jour Ouvrable particulier seront reportées pour rachat le le jour ouvrable suivant pour le Fonds concerné.

Sauf disposition contraire des présentes Conditions générales, si un montant payable en vertu des présentes Conditions générales serait, sans cette clause, payable à un jour qui est pas un Jour Ouvré, ce paiement sera alors effectué le Jour Ouvré suivant.

Les frais de distribution ne s’appliquent qu’aux Actions «B» et aux Actions «R». Frais de Dépositaire Le Dépositaire sera payé par la SICAV des frais calculés sur une base mensuelle à un taux allant jusqu’à un maximum imum de 0,0075 par an de la valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment le dernier Jour Ouvré de chaque mois calendaire (ou à un taux plus élevé que le Dépositaire et la SICAV peuvent à tout moment convenir et à l’exception des Actions I comme décrit plus en détail à la Section 4.1 . (Types d’Actions)), plus TVA (le cas échéant) et sera payée mensuellement.

La SICAV peut limiter le nombre total d’Actions d’un Compartiment pouvant être rachetées n’importe quel Jour Ouvré à un nombre représentant 10 de la valeur liquidative d’un Fonds.