Ein Trailing Stop Loss ist eine Art von Day Trading Order, mit der Sie einen Maximalwert oder Prozentsatz des Verlusts festlegen können, den Sie bei einem Trade erleiden können. Wenn der Wertpapierpreis zu Ihren Gunsten steigt oder fällt, bewegt sich der Stopppreis mit. Wenn der Wertpapierpreis gegen Sie steigt oder fällt, bleibt der Stop an Ort und Stelle.
Erfahren Sie mehr über nachlaufende Stop-Verluste, damit Sie entscheiden können, ob und wann sie sich in Ihrem Wert lohnen könnten Day-Trading-Strategien.
Was ist ein Trailing Stop Loss?
Ein Trailing Stop Loss ist eine Art Order, die Ihnen dabei helfen soll, Gewinne zu erzielen und Sie gleichzeitig vor täglichen Handelsverlusten zu schützen. Es begrenzt den Betrag, der verloren geht, wenn der Handel nicht funktioniert, aber den potenziellen Gewinn nicht begrenzt, wenn der Handel zu Ihren Gunsten funktioniert. Diese Art von Order wird in eine Market Order umgewandelt, wenn der Wertpapierpreis den Stop-Preis erreicht.
Weil Ihr Handel ausgeführt wird Zum dann verfügbaren Marktpreis kann es zu einem Preis ausgeführt werden, der etwas über oder unter dem Stopppreis liegt.
Nachlaufende Stopps können für die Arbeit eingerichtet werden automatisch mit den meisten Brokern und Handelssystemen oder kann vom Händler manuell überwacht und geändert werden.
Funktionsweise eines Trailing Stop
Eine Trailing Stop-Loss-Order wird zunächst auf die gleiche Weise wie eine reguläre Stop-Loss-Order platziert. Zum Beispiel wäre ein Trailing Stop für einen langen Trade (Verkauf eines Vermögenswerts, den Sie haben) ein Verkaufsauftrag und würde zu einem Preis platziert, der unter dem Handelseinstiegspunkt liegt. Der Hauptunterschied zwischen einem regulären Stop-Loss und einem Trailing-Stop-Loss besteht darin, dass sich der Trailing-Stop-Loss immer dann bewegt, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.
Zum Beispiel für jeweils fünf Cent Wenn der Preis steigt, steigt auch der Trailing Stop um fünf Cent. Wenn der Preis um 10 Cent steigt, steigt auch der Stop-Loss um 10 Cent. Wenn der Preis jedoch zu fallen beginnt, bewegt sich der Stop-Loss nicht.
Wenn der Preis Wenn Sie dann wieder auf 40,15 USD nach unten gehen, bleibt der Trailing Stop bei 40,10 USD. Wenn der Preis weiter sinkt und 40,10 USD erreicht, wird die Trailing Stop-Loss-Order in eine Market Order umgewandelt und Sie können den Trade bei etwa 40,10 USD verlassen
| Trailing Stop für langen Handel | |||
|---|---|---|---|
| Preis | Preisbewegung | Trailing Stop Loss | Gewinn |
| $ 40 | Null | $ 39,90 | – |
| Up | $ 40.10 | $ 40.00 | – |
| Up | $ 40,20 | $ 40,10 | – |
| Down | $ 40.15 | $ 40.10 | – |
| Down | $ 40.10 | $ 40.10 | – |
| $ 40.10 | Handel beendet | Null | $ 0.10 |
Das Szenario für Ein Short-Trade (Verkauf eines geliehenen Vermögenswerts und anschließender Rückkauf zu einem günstigeren Preis) ist ähnlich, mit der Ausnahme, dass Sie einen Preisrückgang erwarten, sodass der Trailing-Stop-Loss über dem Einstiegspreis liegt. Nehmen wir an, Sie gehen einen Short-Trade ein, indem Sie geliehene Aktien zu einem Preis von 20 USD pro Aktie verkaufen. Bei einer 10-Cent-Trailing-Stop-Loss-Order würden Sie mit einem 10-Cent-Verlust „gestoppt“, wenn der Preis auf 20,10 USD steigt.
Wenn der Preis stattdessen fällt auf 19,80 $, der Stop-Loss fällt auf 19,90 $. Wenn der Preis auf 19,85 USD steigt, bleibt der Stop-Loss dort, wo er ist. Wenn der Preis auf 19,70 USD fällt, fällt der Stop-Loss auf 19,80 USD. Wenn der Preis auf 19,80 USD oder höher steigt, wird Ihre Order in eine Market Order umgewandelt und Sie verlassen den Handel mit einem Gewinn von etwa 20 Cent pro Aktie.
| Short Trade Trailing Stop | |||
|---|---|---|---|
| Preis | Preisbewegung | Trailing Stop | Gewinn |
| $ 20.00 | Null | $ 20.10 | – |
| Down | $ 19,80 | $ 19,90 | – |
| Up | $ 19,85 | $ 19,90 | – |
| Down | $ 19,70 | $ 19,80 | – |
| Up | $ 19,80 | $ 19.80 | – |
| $ 19.80 | Handel beendet | Null | $ 0 .20 |
Kritik an nachlaufenden Stopps
Eine Hauptbeschwerde bei nachlaufenden Stop-Loss-Aufträgen besteht darin, dass Sie zu früh aus einem Trade aussteigen können, z. B. wenn sich der Preis nur ein wenig zurückzieht und nicht tatsächlich umkehrt. Um dieses Szenario zu verhindern Nachlaufende Stopps sollten in einem Abstand zum aktuellen Preis platziert werden, den Sie nicht erreichen können, es sei denn, der Markt ändert seine Richtung.
Zum Beispiel ein Markt, der normalerweise schwankt Innerhalb eines Bereichs von 10 Cent, während es sich noch in der gleichen Trendrichtung bewegt, wäre ein nachlaufender Stopp erforderlich, der größer als 10 Cent ist – jedoch nicht so groß, dass der gesamte Punkt des nachlaufenden Stopps negiert wird.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Trailing Stops Sie nicht vor größeren Marktbewegungen schützen, die größer sind als Ihre Stop-Platzierung. Wenn Sie einen Stop einrichten, um einen Verlust von 5% zu verhindern, bewegt sich der Markt jedoch plötzlich gegen dich um 20 %, der Stop hilft Ihnen nicht, weil es keine Chance gab, dass Ihr Stop ausgelöst wurde und Ihre Marktorder nahe dem 5% -Verlustpunkt gefüllt wurde.
Alternative zum Trailing Stop Loss
Die Hauptalternative zu einer Trailing Stop Loss Order ist die Trailing Stop Limit Order. Es unterscheidet sich nur darin, dass der Handel nach Erreichen des Stop-Preises zu dem von Ihnen festgelegten Grenzpreis oder einem besseren Preis ausgeführt wird und nicht zu dem dann verfügbaren Marktpreis.
So platzieren oder verschieben Sie einen Stop-Loss
Die meisten Broker bieten eine nachfolgende Stop-Loss-Order-Option an. Bestimmen Sie, wie viel Platz Sie dem Handel geben möchten, z. B. 10 bis 20 Cent, und überprüfen Sie Ihre Bestellung. Ihr Stop-Loss sollte sich jetzt automatisch bewegen, wenn sich der Preis bewegt.
Händler können ihren Stop-Loss auch manuell verfolgen. Sie ändern einfach den Preis ihres Stop-Loss, wenn sich der Preis bewegt.
Key Takeaways
- A. Trailing Stop Loss ist eine Art von Handelsauftrag, mit dem Sie einen Maximalwert oder einen Prozentsatz des Verlusts festlegen können, den Sie erleiden könnten.
- Der Stop-Preis bewegt sich mit dem Marktpreis, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Es bleibt an Ort und Stelle, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.
- Diese Art von Order soll Gewinne sichern und Sie gleichzeitig vor erheblichen Verlusten schützen.
- Sie wandelt sich in eine Marktorder um, wenn Der Wertpapierpreis erreicht den Stop-Preis und wird zum dann verfügbaren Preis ausgeführt.
Der Saldo enthält keine Steuern, Investitionen oder Finanzdienstleistungen und Beratung. Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der Risikotoleranz oder der finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers präsentiert und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Anlage ist mit einem Risiko verbunden, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts.
