O pierdere de oprire este un tip de ordine de tranzacționare pe zi care vă permite să setați o valoare maximă sau un procent de pierdere pe care îl puteți suporta pentru o tranzacție. Dacă prețul de securitate crește sau scade în favoarea dvs., prețul de oprire se mișcă odată cu acesta. Dacă prețul de securitate crește sau scade împotriva dvs., oprirea rămâne la locul său.
Aflați mai multe despre pierderile de oprire ulterioare, astfel încât să puteți decide dacă și când ar merita folosite în strategii de tranzacționare zilnică.
Ce este o pierdere finală?
O pierdere finală este un fel de comandă care este menită să vă ajute să înregistrați profituri, protejându-vă în același timp de pierderile de tranzacționare pe zi. Se limitează suma care va fi pierdută dacă tranzacția nu funcționează, dar nu limitează potențialul câștig dacă tranzacția funcționează în favoarea dvs. Acest tip de comandă se transformă într-o comandă de piață atunci când prețul de securitate atinge prețul de oprire.
Deoarece tranzacția dvs. va fi efectuată la prețul de piață disponibil atunci, poate fi executat la un preț oarecum mai mare sau mai mic decât prețul de oprire.
Stopurile de remorcare pot fi configurate pentru a funcționa automat cu majoritatea brokerilor și a sistemelor de tranzacționare sau pot fi monitorizate și modificate manual de către comerciant.
Cum funcționează un Stop Final
Un ordin de stop-loss final este plasat inițial în același mod ca un ordin de stop-loss regulat. De exemplu, o oprire finală pentru o tranzacție lungă (vânzarea unui activ pe care o aveți) ar fi o comandă de vânzare și ar fi plasată la un preț care era sub punctul de intrare în tranzacție. Principala diferență între un stop loss regulat și un stop loss loss este că cel final se deplasează ori de câte ori prețul se mișcă în favoarea dvs.
De exemplu, pentru fiecare cinci cenți că prețul crește, oprirea finală ar crește, de asemenea, cu cinci cenți. Dacă prețul crește cu 10 cenți, stop loss-ul va crește și cu 10 cenți. Dar dacă prețul începe să scadă, stop loss nu se mișcă.
Dacă prețul apoi se întoarce înapoi la 40,15 dolari, oprirea finală va rămâne la 40,10 dolari. Dacă prețul continuă să scadă și ajunge la 40,10 dolari, ordinul de oprire-pierdere final va fi transformat într-o comandă de piață și veți putea ieși din tranzacție la aproximativ 40,10 dolari. , având protejat aproximativ 10 cenți de profit pe acțiune.
| Long Trade Trailing Stop | |||
|---|---|---|---|
| Preț | Mișcarea prețului | Trailing Stop Loss | Profit |
| 40 USD | Nul | 39,90 USD | – |
| Sus | 40,10 USD | 40,00 USD | – |
| Sus | 40,20 USD | 40,10 USD | – |
| Jos | 40,15 USD | 40,10 USD | – |
| Jos | 40,10 USD | 40,10 $ | – |
| 40,10 $ | Comerț ieșit | Nul | 0,10 $ |
Scenariul pentru o tranzacție scurtă (vânzarea unui activ împrumutat și apoi așteptarea de a-l cumpăra înapoi la un preț mai mic) este similară, cu excepția faptului că vă așteptați să scadă prețul, astfel încât pierderea finală este plasată peste prețul de intrare. Să spunem că intrați într-o tranzacție scurtă prin vânzarea de acțiuni împrumutate la 20 USD pe acțiune. Cu o comandă de stop-loss de 10 cenți, veți fi „oprit” cu o pierdere de 10 cenți dacă prețul se ridică la 20,10 USD.
Dacă prețul este în schimb scade la 19,80 dolari, stop loss scade la 19,90 dolari. Dacă prețul crește la 19,85 USD, stop loss-ul rămâne acolo unde este. Dacă prețul scade la 19,70 USD, stop loss-ul scade la 19,80 USD. Dacă prețul crește la 19,80 USD sau mai mult, comanda dvs. va fi convertită la o comandă de piață și veți ieși din tranzacție cu un câștig de aproximativ 20 de cenți pe acțiune.
| Stop comerț scurt | |||
|---|---|---|---|
| Preț | Miscarea prețului | Stop final | Profit |
| 20,00 $ | Nul | 20,10 $ | – |
| Jos | 19,80 USD | 19,90 USD | – |
| Sus | 19,85 USD | 19,90 USD | – |
| Jos | 19,70 USD | 19,80 USD | – |
| Sus | 19,80 USD | 19,80 USD | – |
| 19,80 USD | Comerț ieșit | Nul | 0 USD .20 |
Critici ale opririlor de remorcare
O plângere majoră cu privire la finalizarea comenzilor stop-loss este că acestea vă pot scoate dintr-o tranzacție prea curând, cum ar fi atunci când prețul se întoarce puțin, dar nu se inversează de fapt. Pentru a încerca să preveniți acest scenariu , opririle finale trebuie plasate la o distanță față de prețul curent la care nu vă așteptați să fie atins decât dacă piața își schimbă direcția.
De exemplu, o piață care fluctuează de obicei într-un interval de 10 cenți, în timp ce se mișcă încă în aceeași direcție generală de tendință, ar avea nevoie de o oprire finală mai mare de 10 cenți – dar nu atât de mare încât întregul punct al opririi finale să fie negat.
O altă critică este că opririle finale nu vă protejează de mișcările majore de pe piață care sunt mai mari decât plasarea dvs. de oprire. Dacă setați o oprire pentru a preveni o pierdere de 5%, dar piața se mișcă brusc împotriva ta până la 20 de ani %, oprirea nu vă ajută deoarece nu a existat șansa ca oprirea dvs. să fie declanșată și ordinul dvs. de piață să fi fost completat în apropierea punctului de pierdere de 5%.
Alternativă la Trailing Stop Loss
Principala alternativă la un ordin de stop-loss de urmărire este ordinea de limită de stop de urmărire. Acesta diferă doar prin faptul că, odată ce prețul de oprire este atins, tranzacția se execută la prețul limită pe care l-ați stabilit – sau la un preț mai bun – mai degrabă decât la prețul de piață disponibil atunci.
Cum se plasează sau se mută un Stop Loss
Majoritatea brokerilor oferă o opțiune de comandă stop-loss finală. Stabiliți cât spațiu doriți să acordați tranzacției, cum ar fi de la 10 la 20 de cenți, și verificați din nou comanda. Stop loss-ul dvs. ar trebui să se deplaseze acum automat pe măsură ce prețul se mișcă.
Comercianții pot, de asemenea, să urmărească manual stop loss-ul. Pur și simplu își schimbă prețul stop loss-ului pe măsură ce prețul se mișcă.
Chei de luat masa
- A stop loss loss este un tip de ordin de tranzacționare care vă permite să setați o valoare maximă sau un procent de pierdere pe care l-ați putea suporta.
- Prețul stop se modifică odată cu prețul pieței atunci când piața se deplasează în favoarea dvs.; rămâne pe loc atunci când piața se mișcă împotriva dvs.
- Acest tip de comandă este menit să blocheze profiturile, protejându-vă în același timp de pierderi semnificative.
- Se transformă într-o comandă de piață atunci când prețul de securitate atinge prețul de oprire și se execută la prețul disponibil atunci.
Soldul nu oferă taxe, investiții sau servicii și consiliere financiară. Informațiile sunt prezentate fără a lua în considerare obiectivele investiționale, toleranța la risc sau circumstanțele financiare ale unui anumit investitor și ar putea să nu fie adecvate pentru toți investitorii. Performanța anterioară nu indică rezultatele viitoare. Investirea implică un risc, inclusiv posibila pierdere a principalului.
