Ograniczenie będzie stosowane proporcjonalnie do wszystkich Uczestników danego Funduszu, którzy zażądali, aby umorzenia nastąpiły w tym Dniu Roboczym lub w tym dniu tak, aby część umorzona każdego pakietu akcji, o którą wystąpiono, była taka sama dla wszystkich takich Udziałowców.

Wszelkie tytuły uczestnictwa, które na mocy tego ograniczenia nie zostaną wykupione w żaden konkretny Dzień roboczy, zostaną przeniesione do wykupu w dniu następnego dnia roboczego dla odpowiedniego funduszu.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Warunków, jeśli jakakolwiek kwota płatna zgodnie z niniejszymi Warunkami byłaby płatna, gdyby nie niniejsza klauzula, w dniu nie w dniu roboczym, wówczas taka płatność zostanie dokonana w następnym następnym dniu roboczym.

Opłaty dystrybucyjne mają zastosowanie tylko do tytułów uczestnictwa typu „B” i jednostek uczestnictwa typu „R”. opłata naliczana miesięcznie, maksymalnie do max imum 0,0075 rocznie wartości aktywów netto każdego Funduszu w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego (lub po wyższej stawce, jaką Depozytariusz i SICAV mogą w dowolnym momencie uzgodnić, z wyjątkiem Tytułów Uczestnictwa typu I, o których dalej mowa w Sekcji 4.1 . (Rodzaje tytułów uczestnictwa)) plus podatek VAT (jeśli istnieje) i będzie wypłacany co miesiąc.

SICAV może ograniczyć całkowitą liczbę tytułów uczestnictwa w funduszu, które mogą być umarzane w dowolnym dniu roboczym, do liczby reprezentującej 10% wartości aktywów netto funduszu.