Begrensningen blir brukt proporsjonalt på alle aksjonærer i det aktuelle fondet som har bedt om innløsning som skal gjøres på eller som på denne virkedagen slik at andelen innløst av hver beholdning som er bedt om, er den samme for alle slike aksjonærer.

Alle aksjer som i kraft av denne begrensningen ikke innløses på en bestemt virkedag, skal videreføres til innløsning den neste virkedag for det aktuelle fondet.

Med mindre annet er angitt i disse vilkårene, hvis noe som skal betales i henhold til disse vilkårene, men for denne paragrafen, skal det betales på en dag som er ikke en virkedag, skal slik betaling skje neste påfølgende virkedag.

Distribusjonsavgift gjelder bare for «B» -aksjer og «R» -aksjer. Depotgebyr Depotmottakeren betales av SICAV et gebyr beregnet på en månedlig basis med en sats på opptil maks imum på 0,0075 årlig av netto aktivaverdi for hvert fond på den siste virkedagen i hver kalendermåned (eller til en høyere sats som depotmottakeren og SICAV kan når som helst avtale, bortsett fra I-aksjer som nærmere beskrevet i avsnitt 4.1 . (Aksjetyper)), pluss merverdiavgift (hvis noen) og betales månedlig.

SICAV kan begrense det totale antall aksjer i et fond som kan innløses på en hvilken som helst virkedag til et nummer som representerer 10 av fondets netto aktivaverdi.