이 제한은 해당 영업일에 상환을 요청한 관련 펀드의 모든 주주에게 비례하여 적용됩니다. 따라서 요청 된 각 지주의 상환 비율이 모든 주주에 대해 동일합니다.

이러한 제한으로 인해 특정 영업일에 상환되지 않은 모든 주식은 상환을 위해 이월됩니다. 관련 기금에 대한 다음 영업일.

이 약관에 따라 지불 할 금액이있는 경우 본 약관에 달리 규정 된대로 저장하지만이 조항에 대해 지불 할 수있는 날은 영업일이 아닌 경우 다음 영업일에 이러한 지불이 이루어집니다.

배포 수수료는 “B”주식 및 “R”주식에만 적용됩니다. 관리인 비용 관리인은 SICAV에서 지불합니다. 최대 비율로 매월 계산 된 수수료 매월 마지막 영업일에 각 펀드의 순 자산 가치의 연간 0.0075 (또는 관리인과 SICAV가 언제든지 동의 할 수있는 높은 비율로 섹션 4.1에 추가로 공개 된 I 주식 제외) . (주식 유형)), 부가가치세 (있는 경우) 및 매월 지급됩니다.

SICAV는 영업일에 상환 할 수있는 펀드의 총 주식 수를 다음을 나타내는 숫자로 제한 할 수 있습니다. 펀드 순 자산 가치의 10