この制限は、当該営業日またはその時点で償還を要求した関連ファンドのすべての株主に比例して適用されます。そのため、要求された各持ち株の償還比率は、そのようなすべての株主で同じになります。

この制限により、特定の営業日に償還されない株式は、次の日に償還のために繰り越されるものとします。関連するファンドの翌営業日。

これらの利用規約に基づいて支払われる金額がある場合は、これらの利用規約に別段の定めがある場合は保存しますが、この条項では、次の日に支払う必要があります。営業日ではない場合、そのような支払いは翌営業日に行われるものとします。

分配手数料は、「B」株と「R」株にのみ適用されます。カストディアン料金カストディアンはSICAVによって支払われます。最大のレートで毎月計算される料金各暦月の最終営業日の各ファンドの純資産価値の年間0.0075の最大値（または、カストディアンとSICAVがいつでも合意できるような高いレートで、セクション4.1でさらに開示されているIシェアーズを除く） 。 （株式の種類））に加えて、VAT（ある場合）が毎月支払われます。

SICAVは、任意の営業日に償還できるファンドの株式の総数を、ファンドの純資産価値の10。