La limitazione sarà applicata proporzionalmente a tutti gli Azionisti del Comparto pertinente che hanno richiesto che i rimborsi siano effettuati in tale Giorno lavorativo o in tale Giorno lavorativo in modo che la proporzione rimborsata di ciascuna partecipazione così richiesta sia la stessa per tutti questi Azionisti.

Tutte le Azioni che, in virtù di questa limitazione, non sono rimborsate in un determinato Giorno lavorativo, saranno riportate per il rimborso il il Giorno lavorativo successivo per il Fondo pertinente.

Salvo quanto diversamente previsto nei presenti Termini e condizioni, se qualsiasi importo pagabile in base a questi Termini e condizioni sarebbe, ma per questa clausola, essere pagabile in un giorno che è non è un Giorno Lavorativo, quindi tale pagamento sarà effettuato il successivo Giorno Lavorativo successivo.

Le commissioni di distribuzione sono applicabili solo alle Azioni “B” e “R”. Commissione del Custode Il Depositario sarà pagato dalla SICAV un canone calcolato su base mensile con un tasso fino a un max importo pari a 0,0075 annuo del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto nell’ultimo Giorno lavorativo di ogni mese di calendario (o al tasso più elevato che la Banca depositaria e la SICAV possono concordare in qualsiasi momento e ad eccezione delle Azioni I come ulteriormente divulgato nella Sezione 4.1 . (Tipi di azioni)), più IVA (se presente) e sarà pagata mensilmente.

La SICAV può limitare il numero totale di Azioni di un Fondo che possono essere rimborsate in qualsiasi Giorno lavorativo a un numero rappresentativo 10 del valore patrimoniale netto di un Fondo.