Limita va fi aplicată proporțional tuturor acționarilor din fondul relevant care au solicitat răscumpărări să fie efectuate în sau în această zi lucrătoare astfel încât proporția răscumpărată din fiecare deținere solicitată să fie aceeași pentru toți acești acționari.

Orice acțiuni care, în virtutea acestei limitări, nu sunt răscumpărate într-o anumită zi lucrătoare, vor fi reportate pentru răscumpărare la următoarea zi lucrătoare următoare pentru fondul relevant.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești termeni și condiții, dacă o sumă plătibilă conform acestor termeni și condiții ar fi plătibilă, dar pentru această clauză, într-o zi care este nu o zi lucrătoare, atunci o astfel de plată va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare următoare.

Taxele de distribuție se aplică numai acțiunilor „B” și acțiunilor „R”. Taxa depozitarului Custodele va fi plătit de SICAV o taxă calculată lunar la o rată de până la o valoare maximă imum de 0,0075 pe an din valoarea activului net al fiecărui Fond în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice (sau la o rată mai mare pe care Custodianul și SICAV o pot conveni în orice moment și cu excepția Acțiunilor I, astfel cum este prezentat în secțiunea 4.1 . (Tipuri de acțiuni)), plus TVA (dacă există) și vor fi plătite lunar.

SICAV poate limita numărul total de acțiuni dintr-un fond care poate fi răscumpărat în orice zi lucrătoare la un număr reprezentând 10 din valoarea activului net al unui fond.