De beperking zal pro rata worden toegepast op alle Aandeelhouders in het relevante Fonds die hebben verzocht om terugkoop op of zoals op een dergelijke werkdag zodat het aandeel dat van elke aldus gevraagde deelneming wordt teruggekocht, hetzelfde is voor al deze Aandeelhouders.

Alle Aandelen die op grond van deze beperking niet op een bepaalde Werkdag worden teruggekocht, worden overgedragen voor terugkoop op de volgende werkdag voor het betreffende Fonds.

Tenzij anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, als een bedrag dat op grond van deze Algemene voorwaarden moet worden betaald, zonder deze clausule zou moeten worden betaald op een dag die is geen werkdag, dan zal een dergelijke betaling plaatsvinden op de volgende werkdag.

Distributievergoedingen zijn alleen van toepassing op “B” -aandelen en “R” -aandelen. bewaardervergoeding De bewaarder wordt betaald door de bevek. een vergoeding berekend op maandbasis met een maximum van max imum van 0,0075 per jaar van de netto-inventariswaarde van elk fonds op de laatste werkdag van elke kalendermaand (of tegen een zo hoog tarief als de bewaarder en de SICAV op elk moment kunnen overeenkomen en met uitzondering van I-aandelen, zoals verder vermeld in Sectie 4.1 . (Soorten Aandelen)), plus BTW (indien van toepassing) en zal maandelijks worden betaald.

De SICAV kan het totale aantal Aandelen in een Fonds dat op een Werkdag kan worden teruggekocht, beperken tot een aantal dat vertegenwoordigt 10 van de intrinsieke waarde van een fonds.