Rajoitusta sovelletaan suhteessa kaikkiin kyseisen rahaston osakkeenomistajiin, jotka ovat pyytäneet lunastuksia kyseisenä pankkipäivänä tai sinä päivänä. niin, että kutakin vaadittua omistusta lunastettu osuus on sama kaikille osakkeenomistajille.

Kaikki osakkeet, joita tämän rajoituksen nojalla ei lunasteta tiettynä pankkipäivänä, siirretään lunastettavaksi asianomaisen rahaston seuraavana seuraavana arkipäivänä.

Jollei näissä ehdoissa toisin määrätä, jos jokin näiden ehtojen nojalla maksettava summa, mutta tälle lausekkeelle, maksetaan päivänä, joka on ei pankkipäivänä, maksu suoritetaan seuraavana seuraavana arkipäivänä.

Jakelupalkkiot koskevat vain B-osakkeita ja R-osakkeita. Säilytysmaksu SICAV maksaa Säilytysyhteisön. kuukausittain laskettava maksu enintään imum 0,0075 vuodessa kunkin rahaston nettovarallisuusarvosta kunkin kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä (tai korkeammalla korolla kuin säilytysyhteisö ja SICAV voivat milloin tahansa sopia ja lukuun ottamatta I-osakkeita, joista on lisätietoja kohdassa 4.1. . (Osaketyypit)), plus ALV (jos sellainen on), ja se maksetaan kuukausittain.

SICAV voi rajoittaa minkä tahansa arkipäivän aikana lunastettavan rahaston osakkeiden kokonaismäärän määrään, joka edustaa 10 rahaston nettovarallisuudesta.