Begrænsningen anvendes pro rata på alle aktionærer i den relevante fond, der har anmodet om indfrielse, der skal foretages på eller som sådan en bankdag således at den andel, der indløses af hver sådan anmodet beholdning, er den samme for alle sådanne aktionærer.

Alle aktier, der i kraft af denne begrænsning ikke indløses på en bestemt bankdag, fremføres til indløsning den næste påfølgende arbejdsdag for den relevante fond.

Medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser, hvis et beløb, der skal betales i henhold til disse vilkår og betingelser, men for denne klausul skal betales på en dag, der er ikke en bankdag, så foretages en sådan betaling den næste påfølgende hverdag.

Distributionsgebyrer gælder kun for “B” -aktier og “R” -aktier. Depotgebyr Depotbanken betales af SICAV et gebyr beregnet månedligt med en sats på op til maks imum på 0,0075 årligt af hver aktivs indre værdi på den sidste hverdag i hver kalendermåned (eller til en højere sats, som depotmanden og SICAV til enhver tid kan blive enige om, undtagen I-aktier som yderligere beskrevet i afsnit 4.1 . (Typer af aktier)) plus moms (hvis nogen) og betales månedligt.

SICAV kan begrænse det samlede antal aktier i en fond, der kan indløses på en hver bankdag til et nummer, der repræsenterer 10 af en fonds indre værdi.